基金收益分配

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本篇基金常识学习解说基金收益分配,主要包含基金收益、基金净收益、权益登记日、除息日、红利再投资等方面。    1.基金收益    基金收益是指资金在运作中,产生的超越自己价值的部分。包含了红利、交易价差、存款利息、股息与其他收入部分。   

本篇基金常识学习解说基金收益分配,主要包含基金收益、基金净收益、权益登记日、除息日、红利再投资等方面。
  
  1.基金收益
  
  基金收益是指资金在运作中,产生的超越自己价值的部分。包含了红利、交易价差、存款利息、股息与其他收入部分。
  
  2.基金净收益
  
  基金净收益是指基金收益除掉根据国家规定允许收取的成本之后的余额部分。
  
  3.权益登记日
  
  权益登记日是基金管理人在进行红利分配前,规定那一天为界限,定出的那一天就是股权登记日,登记日之前已经持有或是当天申购的投资者均有资格获得此次分红,而在这一天之后再去购买就不可以享受此次分红,想要得到分红就要等待下一次红利分配。
  
  4.除息日
  
  基于T+1的投资规范,权益登记日之后的第一个买卖日就是除息日。
  
  5.红利再投资
  

  红利再投资是指将投资者在基金中的盈利重新投进基金市场,马上一个单位的基金的价值折算为等值数目新的基金单位送给投资者。

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