新洋丰农业科技股份公司 可转换公司债券2022年付息通知

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所属分类:金融投资
摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1.“洋丰转债”将于2022年3月25日按面值支付第一年利息,每10张“洋丰转债”(面值1,000元)利息为3.00元(含税);2

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“洋丰转债”将于2022年3月25日按面值支付第一年利息,每10张“洋丰转债”(面值1,000元)利息为3.00元(含税);

2.债权登记日:2022年3月24日;

3.除息日:2022年3月25日;

4.付息日:2022年3月25日;

5.“洋丰转债”票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元(含最后一期利息);

6.凡在本次付息的债权登记日2022年3月24日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2022年3月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息;

7.下一付息期起息日:2022年3月25日;

8.下一付息期利率:0.5%。

新洋丰农业科技股份公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司债券(债券简称“洋丰转债”,债券代码“127031”)。依据《新洋丰农业科技股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《新洋丰农业科技股份公司公开发行可转换公司债券上市通知书》(以下简称“《上市通知书》”)等有关条约规定,在“洋丰转债”计息期间内,每年付息一次。现将“洋丰转债”2021年3月25日至2022年3月24日期间的付息事情通知如下:

1、“洋丰转债”基本状况

(一)本次可转债中文简称:洋丰转债;

(二)本次可转债代码:127031;

(三)本次可转债发行量:100,000万元(1,000万张);

(四)本次可转债上市量:100,000万元(1,000万张);

(五)本次可转债上市地址:深圳证券交易平台;

(六)本次可转债上市时间:2021年4月23日;

(七)本次发行可转债存续的起止期限:2021年3月25日至2027年3月24日(如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个买卖日);

(八)本次发行可转债转股的起止日期:2021年十月8日至2027年3月24日(如

该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个买卖日);

(九)本次可转债票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元(含最后一期利息);

(十)本次可转债付息的期限和方法:本次发行的可转债使用每年付息一次的付息方法,到期归还本金和最后一年利息。

1.年利息计算

计息年度的利息(以下称“年利息”)指本次发行的可转换公司债券持有人按持有些可转换公司债券票面总金额,自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当年利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有些可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。

2.付息方法:

(1)本次发行的可转债使用每年付息一次的付息方法,计息起始日为可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个买卖日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一买卖日,公司将在每年付息日之后的五个买卖日内支付当年利息。在付息债权登记近日(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及将来计息年度的利息。

(4)可转债持有人所获得利息收入的应对税项由可转债的持有人承担。

(十一)本次可转债登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

(十二)保荐机构(主承销商):东北证券股份公司;

(十三)本次可转债担保状况:本次发行的可转换公司债券不提供担保;

(十四)本次可转债信用级别及资信评估机构:公司聘请上海新世纪资信评估投资服务公司(以下简称“新世纪资信”)对本次发行的可转换公司债券进行资信评级。依据新世纪资信出具的新世纪债评(2020)011534号信用评级报告,公司主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本次可转债信用等级为AA。

依据新世纪资信出具的新世纪跟踪(2021)100129号跟踪评级通知,保持公司主体信用等级为AA,并保持“洋丰转债”的信用等级为AA,评级展望为“稳定”。

2、债券付息策略

依据《募集说明书》的规定,本期为“洋丰转债”第一年付息,计息期间为2021年3月25日至2022年3月24日期间的利息,当期票面利率为0.30%,本次付息每10张“洋丰转债”(单张面值100元,10张面值1,000元)债券派发利息为人民币3.00元(含税)。对于持有“洋丰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实质每10张派发利息为2.40元;对于持有“洋丰转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的公告》(财税〔2018〕108号规定,暂免征收企业所得税和增值税,实质每10张派发利息3.00元;对于持有“洋丰转债”的其他债券持有者,每10张派发利息3.00元,其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。

3、债券付息权益登记日、除息日及付息日

依据《募集说明书》和《上市通知书》等有关条约的规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

(一)债权登记日:2022年3月24日(星期四);

(二)除息日:2022年3月25日(星期五);

(三)付息日:2022年3月25日(星期五)。

4、债券付息对象

本次付息对象为:截止2022年3月24日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易平台收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“洋丰转债”持有人。

5、债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行竞价推广账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算管理软件将“洋丰转债”本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认同的其他机构)。

6、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人(包括证券投资基金)

依据《中华人民共和国个人所得税法》与其他有关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加大企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的公告》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

(二)非居民企业(包括 QFII、RQFII)

依据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税〔2018〕108 号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财政部、税务总局通知2021年34号),境外机构投资者投资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策推行期限延长至2025年12月31日。因此,对本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者获得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场合获得的与该机构、场合有实质联系的债券利息。

(三)其他债券持有者

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

7、联系方法

咨询机构:公司证券事务部

咨询地址:湖北荆门月亮湖北路附7号

咨询电话:0724-8706677

8、备查文件

中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此通知。

新洋丰农业科技股份公司董事会

2022年3月17日返回搜狐,查询更多

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