浙江浙商证券资产管理公司:关于汇金兴

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所属分类:投资项目
摘要

1 通知基本信息 2 平时申购、赎回(转换、按期定额投资)业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或基金合同的规定通知中止申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货买卖市场、证券/期货交易平台买卖时间变更或其

1 通知基本信息

2 平时申购、赎回(转换、按期定额投资)业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间,但基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或基金合同的规定通知中止申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货买卖市场、证券/期货交易平台买卖时间变更或其他特殊状况,基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在推行近日根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

3 平时申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过其他销售机构申购本基金基金份额的,每一个基金竞价推广账户初次申购的单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购不设单笔最低限额。投资人通过直销机构(直销柜台及直销在线交易平台)初次申购本基金基金份额的,单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及买卖级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受上述初次最低申购金额限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低上述申购金额的限制。

2、投资者可多次申购,对单个投资人累计持有些基金份额不设上限限制。但单一投资者持有基金份额数不能达到或超越基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形致使被动达到或超越50%的除外)。

3、基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

4、当同意申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比率上限、拒绝大额申购、中止基金申购等手段,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述手段对基金规模予以控制。具体见基金管理人有关通知。

5、基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数目限制。基金管理人需要在调整前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取成本,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购成本,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

投资人申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天之内假如有多笔申购A类基金份额,适用费率按单笔申购申请单独计算。投资人申购本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:

3.2.1 前端收费

申购成本由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场营销、销售、登记等各项成本。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购成本。

3.3 其他与申购有关的事情

4 平时赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不能低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个买卖竞价推广账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。

2、基金管理人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数目限制。基金管理人需要在调整前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率如下表所示:

本基金的赎回成本由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回成本将全额计入基金财产。

4.3 其他与赎回有关的事情

5 按期定额投资业务

1.定投规则

投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不能低于销售机构业务规定为准。在以后的业务拓展过程中,销售机构对最低定投金额的规定发生变化的,适用销售机构的最新规定。

2.定投费率

基金定投业务的具体打折费率、计费方法以销售机构通知为准。

3.办理时间

基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金平时申购业务受理时间相同。

买卖确认

每期实质扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金竞价推广账户内。基金份额确认查看和赎回起始日为T+2工作日。

销售机构对申购申请的受理并不是申请肯定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认状况,投资人应准时查看并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方法备足申购资金,不然所提交的申购申请不成立。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

详见管理人网站公示。基金管理人可依据有关法律法规需要,变更或增减本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

6.1.2 场外非直销机构

详见管理人网站公示。基金管理人可依据有关法律法规需要,变更或增减本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。

6.2 场内销售机构

7 基金份额净值通知/基金收益通知的披露安排

本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当根据下列需要披露基金净值信息:

(一)开放式基金在不晚于每一个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

(二)开放式基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或赎回前,至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;

(三)在不晚于半年度和年度最后1日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后1日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事情

(1)依据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

(2)本通知仅对本基金开放申购、赎回有关事情予以说明。投资者欲知道本基金的详情,请查看本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金商品资料概要》;有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行通知。

(3)投资者可以登陆浙江浙商证券资产管理公司网站www.stocke.com.cn或拨打浙江浙商证券资产管理公司顾客服务热线95345进行有关咨询。

(4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,并选择合适自己风险承受能力的投资品种进行投资。

浙江浙商证券资产管理公司

2022年04月02日

出处:中国证券报·中证网 作者

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