基建板块分化 赛道股超跌反弹

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摘要

作者|丁臻宇,编辑|于晓明出处:巨丰投顾、好股票应用盘面简述周五,早盘A股探底回升,临近午盘再度回落,创业板表现相对强势。盘面上,化肥、贵金属、工程建设、水泥建材、工程机械、风电、半导体、光伏、装修装饰等行业涨幅居前;中药、教育、农

作者|丁臻宇,编辑|于晓明

出处:巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周五,早盘A股探底回升,临近午盘再度回落,创业板表现相对强势。盘面上,化肥、贵金属、工程建设、水泥建材、工程机械、风电、半导体、光伏、装修装饰等行业涨幅居前;中药、教育、农牧饲渔、文化传媒、化学制药、船舶、游戏、医药商业、食品饮料等行业跌幅居前。题材股方面,磷化工、民爆定义、草甘膦、海绵城市、装配建筑、地下管网、中芯定义、建筑节能等涨幅居前;鸡肉定义、虚拟数字人、拼多多定义、幽门螺杆菌定义、预制菜定义、水产养殖、数字阅读、NFT定义、超级真菌、职业教育等跌逾2%。

热门板块

水泥板块继续走强:海南瑞泽走出6连板,四川金顶、宁波富达涨停,博闻科技、福建水泥、华塑股份等涨幅居前。

建筑装饰拉升:华蓝集团、中岩大地、中天精装、中化岩土、北新路桥、安徽建工、新疆交建等冲板。

房产板块分化:光大嘉宝、天保基建、中国武夷、蓝光进步、南国置业、空港股份等盘中涨停,沙河股份、京能置业、海泰进步、宋都股份、广宇集团跌幅居前。

黄金定义拉升:银泰黄金、赤峰黄金冲板,山东黄金、西部黄金、湖南黄金、金贵银业、中金黄金等涨逾4%。

化肥板块后来居上:川金诺涨逾15%,六国化工、兴发集团、川恒股份涨停,富邦股份、云天化、川发龙蟒、司尔特、泸天化、亚钾国际等涨逾6%。

消息面

新能源行业景气度高企 多家公司一季度大幅预增

4月7日晚间,又有20余家上市公司密集披露2022年一季度营业额预告。纵观其中营业额预增幅度较大的公司可见,新能源、煤炭化工的景气度非常高。

年报透露券商重仓股!增持保险、煤炭,减仓钢铁、有色

数据显示,截至4月7日,在已披露2021年年报的上市公司当中,有140家公司前十大流通股东中出现了券商身影。2021年四季度券商对保险、仓储、煤炭股进行了增持,同时,有色、钢铁股被券商调低了仓位。

保险资金重大股权投资拟收紧:需要审慎拓展

新增“禁止情形”

记者获悉,监管拟收紧保险机构重大股权投资行为,有关新规正在研究中。据知情人士称,主要监管思路变化在于,需要“保险机构明确长期进步定位与策略,聚焦服务保险保障,审慎拓展重大股权投资,预防盲目多种经营和多元化扩展。”

巨丰看法

盘前判断:隔夜欧美股市普涨,市场在消化美联储加息及缩表的影响,A股周四已经提前反应,预计周五将小幅反弹。现在科技股是A股持续调整的主导原因,科技股止跌之前,A股难以走出盘整,可以小仓位布局科技股的反弹机会。

早盘,三大指数小幅高开。沪指高开0.10%,深成指高开0.13%,创业板指数高开0.01%;房产、中药、教育、石油小幅低开,水泥、风电、航运、工程建设、煤炭、酿酒等小幅高开。

开盘后,A股走势分化:化肥、水泥、工程建设、工程机械掀起涨停潮;中药、农牧饲渔、教育、文化传媒、医疗、房产等板块走弱。股指全线转跌,深成指、创业板指盘中跌幅超越1%,沪指回撤3200点关口。开盘一小时后,创业板止跌回升,国家大基建持股板块拉升,锂电池、半导体、芯片、消费电子等展开反弹,在宁德年代等网站权重拉抬下,创业板指迅速拉升2%,一举翻红并上涨1%。临近午盘,股指第三陷入拉锯状况。

市场止跌的期望依然在科技股及赛道股之上,依托于银行、地产、农业、煤炭、钢铁等防御性板块推升上证指数,场外资金进场的意愿较低。

投资建议:现在压制A股投资者情绪的主要原因已经发生变化,以前期的乌克兰局势、美联储加息转向国内疫情及经济增速放缓等原因。稳预期及稳增长政策将加速市场底的构筑,国常会部署当令运用货币政策工具,与央行设立金融稳定保障基金等消息,将为A股提供强力支撑。建议重点关注三条主线:其1、一季报增长超预期的公司;其2、受益于稳增长的新老基建;其3、后疫情年代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。对于其中一些已经大幅上涨的板块,短线可以逢高兑现。

【回顾:3月16日金融委会议,成为大家从小心转向乐观的要紧时间节点,此后稳增长、稳预期的手段逐步颁布。过去半个月,稳增长有关的房产、建筑、基建是市场表现最强势的品种,现在反弹已到高点可逐步兑现;旅游、猪肉等行业困境反转也有很好的表现,调整之后可以继续配置,航空、机场等因3.21空难事件而出现一些波折,但中长期看好的判断不变。】

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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