兴证全球基金管理公司 关于增加财达证

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所属分类:金融投资
摘要

依据兴证全球基金管理公司(以下简称“本公司”)与财达证券股份公司(以下简称“财达证券”)签订的销售协议,自2022年4月11日起,本公司增加财达证券为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加财达证券申购费率促销活动(含按期定额投资)设打折限制,具体打折费率以财达证券官方通知为准。 现将具体有关事情通知如下: 1、适用基金 注:1.兴全货币B与兴全天添益B暂不开通基金定投业务。 2.兴全

依据兴证全球基金管理公司(以下简称“本公司”)与财达证券股份公司(以下简称“财达证券”)签订的销售协议,自2022年4月11日起,本公司增加财达证券为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加财达证券申购费率促销活动(含按期定额投资)设打折限制,具体打折费率以财达证券官方通知为准。

现将具体有关事情通知如下:

1、适用基金

注:1.兴全货币B与兴全天添益B暂不开通基金定投业务。

2.兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)与兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)暂不开放申购、按期定额申购、赎回、转换业务。开放申购、按期定额申购、赎回、转换的时间,本基金管理人将另行通知。

3.兴全沪港深两年持有混合、兴全合丰三年持有混合、兴全安泰积极养老目的五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球恒悦180天持有债券与兴证全球合衡三年持有混合暂不开放赎回、转换转出业务。开放赎回、转换转出的时间,本基金管理人将另行通知。

2、按期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司和/或中国证券登记结算有限责任公司开放式基金竞价推广账户,具体开户程序遵循财达证券的有关规定。

2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理需要以财达证券的买卖细节为准,但不能低于基金管理人规定的最低限额。

3、按期定额申购的申购费率和计费方法与平时申购业务相同,详见各有关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金按期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司有关通知。

5、兴全货币B与兴全天添益B暂不开通基金定投业务。

6、兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)与兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)暂不开放按期定额申购业务,开放按期定额申购的时间,本基金管理人将另行通知。

3、基金转换业务

1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有些本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

2、基金转换成本由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购成本低的基金向申购成本高的基金转换时,收取转换补差费;从申购成本高的基金向申购成本低的基金转换时,不收取转换补差费。

3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在财达证券办理基金转换业务时,具体办理需要以财达证券的买卖细节为准,但不能低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金竞价推广账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将竞价推广账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请致使单个基金竞价推广账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非fof基金之间不可以相互转换。

5、本公司将不对转换补差费率设打折限制,原转换补差费率为固定成本的,则按原费率实行。具体转换补差费打折以销售机构为准。

6、兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)与兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)暂不开放转换业务。开放转换业务的时间,本基金管理人将另行通知。

7、兴全沪港深两年持有混合、兴全合丰三年持有混合、兴全安泰积极养老目的五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球恒悦180天持有债券与兴证全球合衡三年持有混合暂不开放转换转出业务。开放转换转出的时间,本基金管理人将另行通知。

4、最低申购、赎回、持有份额限制

1、基金管理人规定兴全天添益货币B与兴全货币B首笔申购的最低金额为500万元,每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。其余上述基金,每一个基金竞价推广账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在财达证券办理申购业务时,具体办理需要以财达证券的买卖细节为准,但不能低于基金管理人规定的最低限额。

2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。对于兴全天添益与兴全货币,除另有通知外,基金登记机构将根据单个基金竞价推广账户保有份额的数目,对竞价推广账户内的份额进行升降级处置,即,若持有人在单个基金竞价推广账户保留的基金份额达到或超越500万份时,本基金登记机构自动将其在该基金竞价推广账户持有份额登记为B类基金份额,并自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额的费率;若持有人在单个基金竞价推广账户保留的基金份额低于500万份时,本基金登记机构自动将其在该基金竞价推广账户持有份额等级为A类基金份额,并自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。投资者在财达证券办理赎回业务时,具体办理需要以财达证券的买卖细节为准,但不能低于基金管理人规定的最低限额。

若基金份额持有人单个基金竞价推广账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将竞价推广账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请致使单个基金竞价推广账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。

3、兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)与兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)暂不开放申购、赎回业务。开放申购、赎回业务的时间,本基金管理人将另行通知。

4、兴全沪港深两年持有混合、兴全合丰三年持有混合、兴全安泰积极养老目的五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球恒悦180天持有债券与兴证全球合衡三年持有混合暂不开放赎回业务。开放赎回业务的时间,本基金管理人将另行通知。

5、申购费率打折方法

自2022年4月11日起,投资者通过财达证券申购(包含按期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包含按期定额申购)费率设打折限制,原申购费率为固定成本的,则按原费率实行。具体打折费率以财达证券官方通知为准。

基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,与本公司发布的最新业务通知。上述促销活动讲解权归财达证券所有。

销售机构状况

财达证券股份公司

企业网站:https://www.s10000.com/

客服电话:0311-95363

*上述机构已获得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书

投资者也可通过以下渠道咨询有关详细情况

兴证全球基金管理公司客服电话:400-678-0099(免长话) 、021-38824536

兴证全球基金管理公司网站:https://www.xqfunds.com/

通过在线客服直接咨询或转人工咨询有关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的有关法律文件,并选择合适自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此通知。

兴证全球基金管理公司

2022年4月11日

兴全货币市场证券投资基金收益支付通知(2022年第4号)

通知送出日期:2022年4月11日

1. 通知基本信息

2. 与收益支付有关的其他信息

注:(1)依据《货币市场基金监督管理方法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个买卖日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个买卖日起不享有基金的分配权益”。投资者于2022年4月11日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2022年4月12日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2022年4月11日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2022年4月12日)起享受本基金的分配权益。

(2)本基金投资者的累计收益定于每月十日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊状况,将另行通知。

3. 其他需要提示的事情

(1)兴证全球基金管理公司网站:www.xqfunds.com。

(2)兴证全球基金管理公司顾客服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。

(3)本基金(含A类份额、B类份额)销售机构:兴证全球基金管理公司及其他销售机构(详见基金管理人网站)。

特此通知。

兴证全球基金管理公司

2022年4月11日

出处:中国证券报·中证网 作者

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